Estados consolidados de
flujos de efectivo
(Cifras en miles de pesos mexicanos)
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
POR EL PERIODO DEL 5 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
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Actividades de operación | ||||
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad | $ | (1,054,696) | $ | 148,905 |
Partidas en resultados que no afectaron el efectivo: | ||||
Depreciación | 2,557,196 | 2,322,780 | ||
Intereses devengados a favor | (38,250) | (143,662) |
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Intereses devengados a cargo | 1,349,273 | 422,280 | ||
Pérdida cambiaria, neta | 235,494 | 126,320 | ||
Costo neto del periodo | 617 | 1,199 | ||
3,049,634 | 2,877,822 | |||
Cambios en activos y pasivos de operación: | ||||
Cuentas por cobrar | (3,161) | (618) |
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Partes relacionadas | (109,681) | 195,230 | ||
Otros activos porción corriente y no corriente | 11,900 | (346,429) |
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Cuentas por pagar y pasivos acumulados | 178,948 | 321,252 | ||
Provisión para el retiro de activos | - | 419,783 | ||
Impuestos y contribuciones por pagar | (1,186,101) | 111,836 | ||
Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación | 1,941,539 | 3,578,876 | ||
Actividades de inversión | ||||
Intereses cobrados | 38,250 | 143,662 | ||
Licencias y software | (8,755) | - | ||
Propiedad y equipo | (2,801,931) | (6,615,695) |
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Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión | (2,772,436) | (6,472,033) |
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Actividades de financiamiento | ||||
Pago de deuda a corto plazo | (1,000,000) | - | ||
Deuda a corto plazo obtenida | 344,963 | 1,000,377 | ||
Emisión de deuda a largo plazo | 2,500,000 | 18,642,058 | ||
Premio por emisión de deuda | 3,156 | - | ||
Intereses pagados por deuda a corto plazo | (9,575) | (6,422) |
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Intereses pagados por deuda a largo plazo | (1,246,393) | (70,227) | ||
Préstamos provenientes de la escisión de partes relacionadas | - | 21,000,000 | ||
Préstamos pagados a partes relacionadas | - | (21,000,000) |
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Intereses pagados a partes relacionadas | - | (8,710) |
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Capital social escindido | - | 35,000 | ||
Otras partidas de capital | - | (16,228,640) |
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Flujos netos de efectivo generados por actividades de financiamiento | 592,151 | 3,363,436 | ||
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes | (238,746) | 470,279 | ||
Efectivo y equivalentes al principio del periodo | 470,279 | - | ||
Efectivo y equivalentes al final del periodo | $ | 231,533 | $ | 470,279 |
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.