Por el periodo del 5 de enero |
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|---|---|---|
| Actividades de operación | ||
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | $ | 148,905 |
| Partidas en resultados que no afectaron el efectivo: | ||
| Depreciación | 2,322,780 | |
| Intereses devengados a favor | (143,662) | |
| Intereses devengados a cargo | 422,280 | |
| Pérdida cambiaria, neta | 126,320 | |
| Costo del periodo neto | 1,199 | |
| 2,877,822 | ||
| Cambios en activos y pasivos de operación: | ||
| Cuentas por cobrar | (618) | |
| Partes relacionadas | 195,230 | |
| Otros activos porción corriente y no corriente | (346,429) | |
| Cuentas por pagar y pasivos acumulados | 321,252 | |
| Provisión para el retiro de activos | 419,783 | |
| Impuestos y contribuciones por pagar | 111,836 | |
| Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación | 3,578,876 | |
| Actividades de inversión | ||
| Intereses cobrados | 143,662 | |
| Propiedad y equipo | (6,615,695) | |
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión | (6,472,033) | |
| Actividades de financiamiento | ||
| Deuda a corto plazo | 1,000,377 | |
| Deuda a largo plazo | 18,642,058 | |
| Intereses pagados por deuda a corto plazo | (6,422) | |
| Intereses pagados por deuda a largo plazo | (70,227) | |
| Préstamos provenientes de la escisión de partes relacionadas | 21,000,000 | |
| Préstamos pagados a partes relacionadas | (21,000,000) | |
| Intereses pagados a partes relacionadas | (8,710) | |
| Capital social escindido | 35,000 | |
| Otras partidas de capital | (16,228,640) | |
| Flujos netos de efectivo generados por actividades de financiamiento | 3,363,436 | |
| Aumento neto de efectivo y equivalentes | 470,279 | |
| Efectivo y equivalentes al principio del periodo | – | |
| Efectivo y equivalentes al final del periodo | $ | 470,279 |
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.